2013年二季度以來，中國一線光伏企業(yè)財報喜人，在出貨量和業(yè)績方面都迎來了不俗表現(xiàn)，這種表現(xiàn)源于很多因素，包括新興市場崛起、歐洲分銷商“雙反”前夕大量進(jìn)貨等等，但政策帶來的刺激效應(yīng)其實(shí)不是主因，市場“洗牌”才發(fā)揮了主導(dǎo)性作用。

2013年1~7月份，中國光伏組件出口基本上都處于同比下滑狀態(tài)，據(jù)媒體公布的數(shù)據(jù)，2013年3月份，中國光伏組件出口規(guī)模達(dá)到1300MW，同比下滑15%左右；4月份，中國光伏組件出口規(guī)模達(dá)到1380MW，同比下降17.5%；5月份，中國光伏組件出口量僅有1060MW，同比下滑40.9%；7月份，預(yù)計中國光伏組件出口規(guī)模在1050MW左右，同比下滑幅度也超過10%。

雖然中、日、美等新興光伏市場需求量同比大增，但這僅僅能彌補(bǔ)歐洲市場下滑造成的空白，至多會使得全球光伏裝機(jī)量比去年增加10%，達(dá)到35~38GW左右，不可能造成市場貨源緊缺。行業(yè)供需確實(shí)在發(fā)生一定的變化，只不過不是因為市場容量擴(kuò)大行業(yè)才開始好轉(zhuǎn)，而是因為市場“洗牌”淘汰掉了一大批產(chǎn)能的緣故。

總體來看，市場“洗牌”對光伏產(chǎn)業(yè)造成的幾大利好已經(jīng)集中顯現(xiàn)：

第一，去產(chǎn)能化深入，大批中小型企業(yè)死掉，特別是歐盟“雙反”讓很多光伏企業(yè)不敢大量對歐洲出貨。目前全球光伏產(chǎn)能約為60GW，比2011年時期的80GW有所下降，而且很多產(chǎn)能已經(jīng)不可能重啟，亦或是處于長時間停產(chǎn)狀態(tài)，名存實(shí)亡，實(shí)際的有效產(chǎn)能肯定比這個數(shù)字低。如同中國多晶硅產(chǎn)能一樣，中國多晶硅產(chǎn)能有20萬噸左右，但隨著價格的上升，真正能夠啟動的產(chǎn)能其實(shí)遠(yuǎn)小于這個數(shù)字，最終的受益者只不過是四五家企業(yè)。這就是市場“洗牌”對行業(yè)產(chǎn)生的直接利好。

第二，全球光伏市場劇烈震蕩，極大利好于光伏龍頭企業(yè)。光伏產(chǎn)品不同于一般的貨物，需要具備25年以上的壽命，尚德以及賽維LDK的隕落在很大程度上會改變客戶選擇產(chǎn)品的出發(fā)點(diǎn)。此時，光伏企業(yè)的品牌效應(yīng)會發(fā)生極大作用，客戶不再愿意去購買隨時可能垮臺的中小型廠商的產(chǎn)品，更加厚愛生存能力強(qiáng)的一線光伏企業(yè)。因此我們可以看到，一線企業(yè)出貨量紛紛超出預(yù)期，部分企業(yè)單季度出貨量超過500MW，英利全年出貨量更是可以高達(dá)3GW，強(qiáng)者更強(qiáng)的格局其實(shí)已經(jīng)顯現(xiàn)。

第三，新興市場崛起增加了很多光伏企業(yè)的進(jìn)入門檻和開拓程度，小企業(yè)已經(jīng)沒有能力去跟大企業(yè)爭搶市場份額。比方說二季度光伏需求最旺盛的日本市場，日本市場對光伏產(chǎn)品質(zhì)量要求苛刻，企業(yè)必須通過嚴(yán)格的認(rèn)證才能進(jìn)入，而轉(zhuǎn)換效率高、質(zhì)量過硬的大型企業(yè)具備優(yōu)勢。目前，中國光伏企業(yè)真正具備出口日本市場資格的也就是十來家，這些企業(yè)去爭搶巨大的市場份額，顯然對其出貨量和盈利能力都是極大的利好。這是市場轉(zhuǎn)移引發(fā)的一種市場化“洗牌”，表明上看是政策提振了整個行業(yè)的活力，實(shí)則是市場將中小企業(yè)擋在了門外，這對一線企業(yè)和行業(yè)來說都具有積極意義。

同時，其他方面的新興市場需求量普遍偏小，而開拓難度和成本又很高，中小企業(yè)已經(jīng)沒有實(shí)力去開拓，大型光伏企業(yè)還會占據(jù)先天優(yōu)勢。

政策對行業(yè)影響力極其微弱

與市場“洗牌”相比，中國光伏政策對行業(yè)產(chǎn)生的影響力極其微弱，甚至可以忽略不計。可以肯定的說，中國光伏政策兩年來一直處于“忽悠”狀態(tài)，最大的作用就是增加了幾個GW的光伏裝機(jī)量。

光伏行業(yè)不景氣已經(jīng)持續(xù)近三年時間了，市場化對其已經(jīng)進(jìn)行了有效“洗牌”，工信部才發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》。其實(shí)該死掉的企業(yè)早就死掉了，就是沒有工信部的明文規(guī)定，恐怕也不會有光伏企業(yè)會擴(kuò)張產(chǎn)能，畢竟光伏制造環(huán)節(jié)的利潤率已經(jīng)非常低，擴(kuò)產(chǎn)能沒有任何意義。

不僅是上述《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》，政府制定的很多政策都是徒勞的，都是擺出一副救助關(guān)心行業(yè)的姿態(tài)，而所有的政策都會受到市場的極大限制。電網(wǎng)企業(yè)很難唯命是從，銀行機(jī)構(gòu)也不會輕易放款，政策對行業(yè)調(diào)整的影響其實(shí)非常小，光伏行業(yè)的發(fā)展最終還是依賴市場這種無形的手。